Thông tin về Quỹ
Chiến lược đầu tư
Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam hướng tới mục tiêu lợi nhuận vượt trội nhờ phân bổ tập trung vào 15-20 cổ phiếu có xếp hạng cao nhất trong danh mục theo dõi của SGI. Đây là các doanh nghiệp năng động và hiệu quả nhất của nền kinh tế Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng nhanh trong 3-5 năm tới. Tỷ trọng phân bổ từng cổ phiếu và toàn bộ danh mục được điều chỉnh theo hệ thống đánh giá tương quan rủi ro và độ hấp dẫn với từng cổ phiếu cũng như toàn bộ thị trường.
Thông tin quỹ
| Ngày thành lập: | 19/11/2021 |
| Phí phát hành: | 0.5% x Giá trị mua |
| Tần suất giao dịch: | 2 lần/ tháng |
| Ngân hàng giám sát: | BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa |
| Phí mua lại: | 1% x Giá trị bán |
| Số tiền mua tối thiểu: | 10 triệu đồng |
| Đại lý phân phối: | Fincorp, VNDirect |
| Công ty kiểm toán: | AASC |
Hiệu suất đầu tư
| TBLF | VN-Index | |
| Tổng tài sản Quỹ (Tỷ VND) | 81.16 | |
| Giá trị tài sản ròng/ CCQ (VND) | 9,318.06 | |
| Lợi nhuận tháng 09/2024 | 0.30% | 0.32% |
| Lợi nhuận từ đầu năm 2024 | 16.22% | 13.98% |
| Lợi nhuận từ khi thành lập (19/11/2021) | -6.82% | -11.32% |
(Dữ liệu tính tại thời điểm đóng cửa ngày 30/09/2024)
(Giá trị tài sản ròng của Quỹ đã trừ đi các chi phí vận hành)
| TT | Chứng khoán | Ngành | Tỷ trọng % NAV |
| 1 | TLG | Hàng tiêu dùng | 7.01% |
| 2 | VCB | Ngân hàng | 6.80% |
| 3 | VNM | Hàng tiêu dùng | 4.41% |
| 4 | FMC | Hàng tiêu dùng | 4.30% |
| 5 | BWE | Tiện ích cơ bản | 3.92% |
| 6 | PNJ | Bán lẻ | 3.65% |
| 7 | DBD | Dược phẩm | 3.33% |
| 8 | DHG | Dược phẩm | 1.32% |
(Dữ liệu tính tại thời điểm đóng cửa ngày 30/09/2024)
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
CHỈ SỐ DANH MỤC ĐẦU TƯ
| TBLF | VN-Index | |
| P/E (x) | 15.39 | 14.05 |
| ROE (%) | 21.41% | 12.33% |
| Số lượng cổ phiếu | 08 | 396 |
(Dữ liệu tính tại thời điểm đóng cửa ngày 30/09/2024)
Thông tin được đăng tải tại:
Web: https://sgicapital.com.vn/the-ballad-fund/
Facebook: https://www.facebook.com/SGICapital
Liên hệ: TheBalladFund@sgicapital.com.vn
Không sao chép, phát hành toàn bộ hay từng phần vì bất cứ mục đích nào nếu không có sự đồng ý bằng văn bản từ SGI Capital. Đối với những thông tin dự báo hoặc nhận định về tương lai, SGI Capital không có nghĩa vụ xác nhận hoặc cập nhật những thông tin nếu tình huống thay đổi.
